اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.
شرکت سبدگردان مدبرآسیا(سهامی خاص) / در تاریخ 13/5/1398 به شماره ثبتی ۵۴۵۳۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۲۶۰۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده است..
سامانه: سبدگردان هوشمند رابین
سبدگردانی طبق تعریف حقوقی آن عبارت است از " تصمیم به خرید و فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار". در این روش اوراق بهادار در کد شخصی مشتری و به صورت اختصاصی مدیریت می شوند و مالکیت و منافع دارایی های خریداری شده در هر لحظه از زمان متعلق به شخص سرمایه گذار است و سبدگردان به نمایندگی از سرمایه گذار اقدام به خزیدو فروش دارایی های مختلف می کند.
روی چه دارایی هایی سرمایه گذاری می کنیم؟
در شرکت سبدگردان مدبر آسیا ،روی تمامی اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای بورس تهران و فرابورس و همچنین بازار پایه ی فرابورس و در مواردی نیز برخی ابزارهای بورس کالا خرید و فروش انجام می شود.
از چه منابعی برا تصمیم گیری استفاده می کنیم؟
با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان مدبرآسیا اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی کسب نموده و پس از پایش، مبنای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع متنوع داخلی و خارجی استخراج می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
نام | شرح | تارنما |
سایت کدال | مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه | codal.ir |
سایت سازمان بورس | مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه | seo.ir |
سایت بورس کالای ایران | مرجع آمار معاملات کالاها و آتی‌های مبتنی بر کالا | ime.co.ir |
سایت فرابورس ایران | مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس | ifb.ir |
سایت کیتکو | اطلاعات قیمت و اخبار مربوط به طلا | kitco.com |
سایت بلومبرگ | پایگاه اطلاع رسانی اخبار مالی و اقتصادی | bloomberg.com |
پایگاه بورس فلزات لندن | اطلاعات در مورد قیمت محصولات فلزی | lme.co |
در مورد تعارض منافع چه می کنیم؟
مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورتي كه تضاد منافع ميان سبدگردان و مشتري بوجود آيد، اولويت با منافع مشتري مي باشد.
برای کنترل تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان با مشتریان به وجود آید، اجرای ماده۲۷ دستورالعمل فوق در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جهت رعایت این ماده به صورت ماهانه خرید و فروش های شخصی همکاران سبدگردان به سازمان و مشتریان اعلام خواهد شد که به صورت شفاف مشخص باشد که از دارایی های سرمایه گذاری جهت منافع شخصی این افراد سواستفاده نشده باشد.
حدود مسئوليت ها و اختيارات
حدود مسئوليت ها و اختيارات و نيز شرايط فعاليت سبدگردان مدبرآسیا بر مبناي دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان در تاریخ 29/08/1389 مصوب هیأت‌مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مصوبات و اصلاحات بعدی آن قرار داشته و بناي خود را بر رعايت جامع و كامل آن قرار داده است.
چگونه خرید و فروش می کنیم؟
انتخاب سهام در شرکت سبدگردان مدبر آسیا براساس روش های علمی تحلیل بنیادی (Fundamental-Analysis) و تحلیل تکنیکال (Technical-Analysis) انجام می شود.
کارشناسان خبره این شرکت که دارای مدارک تحصیلی مرتبط و حرفه ای بازار سرمایه میباشند بارصد روزانه بازار سرمایه و تحلیل روند های بازارها و شاخص ها و تحلیل رویداد ها اقدام به خرید و فروش بر اساس میزان ریسک پذیری و نقدشوندگی مورد درخواست مشتری می نماید.
مدیریت ارشد سبد گردانی نیز براین روند نظارت دقیق وکامل دارد.
انتخاب اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی مشتریان در سبدگردان مدبر آسیا متکی بر مدل‌ها و روش‌های رایج تجزیه و تحلیل و ارزشگذاری اوراق بهادار در بازارهای مالی بین‌المللی می‌باشد.
بکارگیری بانک‌های اطلاعاتی معتبر در کنار نرم‌افزارهای تحلیلی مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.
سبدگردان مدبرآسیا در تحلیل‌های اقتصادی خود با بکارگیری یک رویکرد بالا به پایین (Top-Down)، ابتدا به بررسی شرایط کلی اقتصاد و پارامترهای کلان اقتصادی پرداخته و بر این اساس، صنایع با افق عملکردی بهتر را تعیین می‌کند.
در نهایت شرکت‌های پیشرو در این صنایع منتخب با استفاده از روش‌های ارزشگذاری مختلف از جمله مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، ارزشگذاری نسبی، ارزش جایگزینی و یا ترکیبی از این روش‌ها به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند.
مبنای تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان مدبر آسیا روش تحلیل بنیادی می‌باشد و عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی تهیه شده توسط تحلیلگران شرکت اتخاذ می‌شود.
البته علاوه‌بر تحلیل بنیادی، ابزارهای تحلیل تکنیکی نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و تعیین زمان ورود و خروج مناسب به هر سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کارمزد سبدگردانی چگونه محاسبه می شود؟
کارمزد قرارداد سبدگردانی شامل دو بخش کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد می‌باشد.
کارمزد مدیریت(کارمزد ثابت) | کارمزد عملکرد(کارمزد متغیر) |
تا 2 درصد از ارزش خالص سرمایه گذاری | 20 تا 25 درصد از مازاد بازدهی کسب شده بالاتر از 20 درصد |
مستقل از بازدهی کسب شده | وابسته به بازدهی کسب شده |
محاسبه بصورت روزانه و دریافت هر 3 ماه یکبار | محاسبه و دریافت در انتهای قرارداد |
کارمزد مدیریت یا کارمزد ثابت معمولا برای تامین هزینه‌های فرآیند سبدگردانی می‌باشد و مقدار ثابتی می‌باشد، از این رو کارمزد ثابت هم عنوان می‌شود.
این کارمزد به میزان آورده سرمایه‌گذار و توافق طرفین بستگی دارد.
نرخ آن بین ۱ تا ۲ درصد از خالص ارزش داراییها می‌باشد که به صورت روزانه محاسبه می‌شود.
برای مثال اگر رقم ۱ درصد بعنوان کارمزد ثابت در نظر بگیریم نحوه محاسبه روزانه این کارمزد به صورت زیر خواهد بود:
کارمزد ثابت روزانه = (۳۶۵ ÷ ۱%) × (خالص ارزش داراییها در پایان روز)
کارمزد عملکرد که گاهی کارمزد متغیر هم نامیده می‌شود، به میزان بازدهی کسب شده در پایان قرارداد بستگی دارد.
کارمزد عملکرد به منظور ایجاد انگیزه برای کسب بازدهی بالاتر توسط شرکت سبدگردان برای سبد سرمایه‌گذاری مشتری می‌باشد.
این کارمزد نیز به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود. برای تعیین این کارمزد ابتدا نرخ مبنا مشخص میگردد که معمولا نرخ مبنا برابر با نرخ سود بانکی می‌باشد.
در صورت کسب بازدهی بالاتر از نرخ مبنا، سهمی از مازاد سود کسب شده به شرکت سبدگردان تعلق می گیرد. این کارمزد در پایان قرارداد محاسبه و دریافت می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنیم نرخ سود بانکی ۱۸% باشد و سبدگردان در انتهای قرارداد موفق به کسب بازدهی ۳۰% شده باشد و سهم سبدگردان از مازاد سود کسب شده ۲۵% باشد، کارمزد متغیر به صورت زیر محاسبه می‌شود:
کارمزد عملکرد = (اندازه سرمایه گذاری ابتدای دوره) × اضافه بازدهی × سهم سهم سبدگردان از اضافه بازدهی
کارمزد عملکرد = (اندازه سرمایه گذاری ابتدای دوره) × (۱۸%-۳۰%)× ۲۵%
کارمزد عملکرد = (اندازه سرمایه گذاری ابتدای دوره) × ۳%
به این ترتیب بازدهی سرمایه گذار به ۲۷% می رسد.
و.در مورد تعارض منافع چه می کنیم؟
مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورتي كه تضاد منافع ميان سبدگردان و مشتري بوجود آيد، اولويت با منافع مشتري مي باشد.
برای کنترل تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان با مشتریان به وجود آید، اجرای ماده۲۷ دستورالعمل فوق در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جهت رعایت این ماده به صورت ماهانه خرید و فروش های شخصی همکاران سبدگردان به سازمان و مشتریان اعلام خواهد شد که به صورت شفاف مشخص باشد که از دارایی های سرمایه گذاری جهت منافع شخصی این افراد سواستفاده نشده باشد.
ز. روابط تجاری و سایر منافع حاصل از سبدگردانی:
این سبدگردان دارای سهامداران مشترک با شرکت کارگزاری مدبر آسیاست.
شرکت سبدگردان مدبر آسیا از محل معاملات سرمایه گذاران در کارگزاری مدبرآسیا یا هرکارگزاری دیگری که مشتری انتخاب می کند،منافعی غیر از کارمزد دریافتی از مشتری ندارد و هرگونه تخفیف کارمزد و امثال آن که توسط کارگزاری ها به سرمایه گذار پرداخت می شود به حساب شخصی سرمایه گذار لحاظ خواهد شد.
در صورتی که مشتری در این سبدگردانی برای مدیریت سبد خود کارگزاری مدبر آسیا را استفاده کند، کارمزد پرداختی توسط او کارگزاری را منتفع خواهد کرد که به طور غیر مستقیم باعث انتفاع سهامداران سبدگردان مدبرآسیا خواهد شد.
فعالیت های سبدگردان مدبر آسیا به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع دیگری برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.
روابط تجاری ، سایر منافع حاصل از سبدگردانی و درآمدهای عمده
این سبدگردان دارای سهامداران مشترک با شرکت کارگزاری مدبر آسیاست.
شرکت سبدگردان مدبر آسیا از محل معاملات سرمایه گذاران در کارگزاری مدبرآسیا یا هرکارگزاری دیگری که مشتری انتخاب می کند،منافعی غیر از کارمزد دریافتی از مشتری ندارد و هرگونه تخفیف کارمزد و امثال آن که توسط کارگزاری ها به سرمایه گذار پرداخت می شود به حساب شخصی سرمایه گذار لحاظ خواهد شد.
در صورتی که مشتری در این سبدگردانی برای مدیریت سبد خود کارگزاری مدبر آسیا را استفاده کند، کارمزد پرداختی توسط او کارگزاری را منتفع خواهد کرد که به طور غیر مستقیم باعث انتفاع سهامداران سبدگردان مدبرآسیا خواهد شد.
فعالیت های سبدگردان مدبر آسیا به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع دیگری برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.
درآمدهای عمده ی شرکت
قسمت عمده ی درآمد خدمات شرکت از بدو تاسیس تا کنون ناشی ازکارمزد سبدگردانی بوده است و خدمات دیگری ارائه نکرده است.این شرکت در راستای برنامه ی توسعه ی خود درخواست تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خود را به سازمان ارسال نموده است .
پیوند سایت سبدگردان مدبرآسیا: https://modaberinvest.com
پیش ارزیابی و ارزشگذاری رسمی سهام
مجموعه «کاراسهم» به عنوان «مرکز تخصصی کارشناسی رسمی و ارزیابی سهام»، دارای سابقه ارزنده و تجربه ارزشگذاری بسیاری از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی و همچنین شرکت‌های استارت آپ، دانش بنیان و نوآور با بهره‌گیری از روزآمدترین روش‌های ارزشگذاری و مجرب‌ترین کارشناسان رسمی دادگستری می باشد، در سنوات اخیر نسبت به همکاری استراتژیک و بلندمدت با سازمان‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در چارچوب تفاهم‌نامه اقدام نموده است که خدمات مربوط به «ارزشگذاری رسمی سهام» با هدف تسهیل در تبادل سهام شرکت‌ها و همچنین «پیش ارزیابی سهام» به منظور کشف قیمت اولیه سهام در زمان بسیار کوتاه‌تر در راستای کمک به تصمیم‌گیری مدیریتی از قبیل فروش، انحلال، ادغام، ورود به بورس و ... را به شرکت‌ها و هلدینگ‌ها ارائه نموده است.در صورت تمایل به بهره‌مندی از خدمات مشاوره ارزشگذاری و یا ارزشگذاری رسمی شرکت‌ها و پروژه‌های تحت مدیریت مجموعه خود با «کاراسهم» در تماس باشید.
